国(guó)内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会(huì)提(tí)交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方1039违章代码是什么意思 1039违章代码扣分吗(fāng)、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是(shì)遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉(xī)景林资产的(de)最新观点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是(shì)景林(lín)的第(dì)一(yī)大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续(xù)多(duō)个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度(dù)获1039违章代码是什么意思 1039违章代码扣分吗利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司的(de)美股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季(jì)度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年(nián)一(yī)季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总(zǒng)市(shì)值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业(yè)务等(děng)新业务(wù)成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的估值下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司(sī)的基本(běn)面变(biàn)化，同时也要(yào)留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化(huà)等(děng)因素带(dài)来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是(shì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年(nián)初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比(bǐ)较大(dà)，但(dàn)总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林(lín)布(bù)局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联(lián)网之(zhī)后最重要(yào)的技术(shù)革(gé)命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应(yīng)用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯(sī)拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林(lín)在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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