国(guó)内(nèi)千亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产在美股市场的最(zuì)新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提(tí)交(jiāo)了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列(liè)景林(lín)美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉景(jǐng)林(lín)资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林(lín)的(de)第(dì)一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能(néng)是(shì)分享(xiǎng)到(dào)了反弹(dàn)行(xíng)情、在一(yī)季度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育(yù)、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去(qù)几(jǐ)个(gè)季度的财(cái)报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变(biàn)化(huà)，同时也要留意(yì)估值(zhí)过(guò)热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体(tǐ)环(huán)境(jìng)变化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值异丁烯结构式图片，异丁烯结构式怎么写为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要(yào)的技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提(tí)升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公(gōng)司；同时清(qīng)仓(cāng)了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林(lín)今年一季度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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