金(jīn)融界(jiè)5月5日消(xiāo)息 央行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融(róng)管理(lǐ)局(jú)即将正式启动香(xiāng)港与内地利率互换市(shì)场互联互通合作(zuò)。北向互换(huàn)通下的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资(zī)者通过(guò)北向互换(huàn)通开展利率互换交易在轧差后的(de)名义本金净额每日不超过人(rén)民币200亿(yì)元，后续(xù)可根据市场(chǎng)情况适(shì)时调(diào)整额(é)度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银行(xíng)、香(xiāng)港(gǎng)证券及(jí)期货(huò)事务监察委员会、香港金融管(guǎn)理局即(jí)将正式启动香(xiāng)港与(yǔ)内地(dì)利率互换市场互联互通合作

　　为(wèi)促进内地与(yǔ)香港金(jīn)融衍生品市(shì)场(chǎng)的协同(tóng)发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银行(xíng)（以(yǐ)下简(jiǎn)称人民银(yín)行）、香港(gǎng)证券及期(qī)货事务监察(chá)委员会（以下简称香港证监(jiān)会）、香港金融管理局（以下简称香港金管(guǎn)局）发(fā)布联合公告，同(tóng)意中国外汇(huì)交易中心（全国(guó)银行(xíng)间同(tóng)业拆借中心）（以下简称(chēng)外汇交易中(zhōng)心）、银行间市场清算所(suǒ)股份有限公司(sī)（以下简称上海清算所）和香港场外结算有限(xiàn)公司(sī)（以(yǐ)下简称场(chǎng)外结算(suàn)公(gōng)司）开展香港与内地(dì)利率互换(huàn)市场互(hù)联互通(tōng)合作（以下简称“互(hù)换通”），初期先行开(kāi)通“北向互换通”，香港及其他国家和地区的境(jìng)外投资者可(kě)通(tōng)过两地(dì)基础设施互联(lián)互通参与内地银行间(jiān)金融(róng)衍生(shēng)品市场。自联(lián)合公(gōng)告发布以来(lái)，“互换通”的(de)各(gè)项准备工作进展(zhǎn)顺利(lì)，“北向互(hù)换通(tōng)”下的交易将于(yú)2023年(nián)5月(yuè)15日启动。为便于“北向互换通(tōng)”的顺(shùn)利推出，现就有关事宜说明(míng)如下(xià)：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相(xiāng)关交易及(jí)结算安(ān)排

　　（一）交(jiāo)易品(pǐn)种：

　　“北向互换通(tōng)”初期可交易品(pǐn)种(zhǒng)为利率互换产品，报价(jià)、交易及(jí)结算币种为人民币(bì)。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互(hù)换通”的境内(nèi)投资者（即互换通报价商）需与(yǔ)外(wài)汇交易中心签署报价(jià)商协议，并为上海清算(suàn)所利率互换集中(zhōng)清算业务的清算(suàn)会员或该类会员(yuán)的清算(suàn)客户。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的境(jìng)外(wài)投资者为(wèi)符合人民(mín)银行要(yào)求并完成(chéng)内地(dì)银行间(jiān)债券市场准入备案(àn)的境外(wài)机构投资者，并经外(wài)汇交易中心开通“北(běi)向互(hù)换通”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交易权限的境外(wài)投资者需同(tóng)时申请成为场外(wài)结算(suàn)公司(sī)的清(qīng)算会员或该类会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇(huì)交易中心与(yǔ)人民银(yín)行(xíng)认(rèn)可(kě)的境外(wài)电(diàn)子交(jiāo)易平台互(hù)联提供交(jiāo)易(yì)服务(wù)。

　　2.清算安排(pái)：上海清算所(suǒ)和场(chǎng)外结算公司建(jiàn)立中央对手方清算机(jī)构互联互通，共同向境内外投资(zī)者提供清(qīng)算、结算服务(wù)。

　　（四）额(é)度管(guǎn)理：

　　1.交(jiāo)易(yì)额(é)度：初期，全部境外(wài)投资者通过“北向互换(huàn)通”开展利(lì)率互换交易(yì)在轧(yà)差(chà)后的名义本金(jīn)净额每日(rì)不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清(qīng)算(suàn)额度：上海清算所(suǒ)与场外结算公司针(zhēn)对双方清算所之(zhī)间的风险(xiǎn)敞口(kǒu)建立“互(hù)换通”资(zī)源池。初(chū)期，上海清算(suàn)所与场外结算(suàn)公司之间净头寸对应的“互换通(tōng)”资源池风(fēng)险敞口设定(dìng)上限不超过人民(mín)币40亿元，后(hòu)续可根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和(hé)香港金管局已(yǐ)就“互(hù)换通(tōng)”涉及的跨境离婚后男人会想孩子吗，离婚后男人会想孩子吗监管合作原(yuán)则(zé)和(hé)具体安(ān)排(pái)达成共(gòng)识，并(bìng)签署了《关于内地-香(xiāng)港债(zhài)券及(jí)衍生品(pǐn)市(shì)场相关事宜的(de)谅解备忘录(lù)》。备忘录健全了(le)两(liǎng)地监管机构在债(zhài)券及衍生品(pǐn)市(shì)场方面的监管合作安排和联(lián)络协商(shāng)机制，共同维护“互(hù)换通(tōng)”的离婚后男人会想孩子吗，离婚后男人会想孩子吗正常运行、金融市场稳定和公平(píng)交易秩序。

　　三、外(wài)汇交易中(zhōng)心(xīn)、上海清算所和场(chǎng)外(wài)结算公司应当依法履行“互换通”下(xià)的各(gè)项职责，组织市场(chǎng)各(gè)方有序(xù)开展“北向互换(huàn)通”业(yè)务。清(qīng)算会(huì)员应当(dāng)遵(zūn)守(shǒu)相关监管(guǎn)规定(dìng)及业务规则(zé)，加强内部控制，防范和(hé)控制(zhì)风险，做好投资者教育和(hé)服(fú)务，切实维护投资者合法(fǎ)权益。投(tóu)资者应当充分了解两地市(shì)场法(fǎ)律(lǜ)法规、业务规则和实践(jiàn)操作(zuò)的差异，评估和控制风险，理性开展相关(guān)投资。

　　市场各方应进一步(bù)做好准(zhǔn)备工作，确保“北向互换通”顺利启动。有(yǒu)兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系外汇交易中心、上海清算(suàn)所、场外结(jié)算公司(sī)为参与做准备。

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