大家好，简单看(kàn)一个基金经理，把(bǎ)新能源(yuán)全(quán)部砍仓，梭哈AI了(le)。

　　海富通吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论一个基金(jīn)经理，海富(fù)通的吕越超老师。

　　从(cóng)其(qí)管理(lǐ)的海(hǎi)富(fù)通股(gǔ)票混(hùn)合来看，截至去(qù)年年底，持仓基本为(wèi)新能源板块股票。

　　结(jié)果到了今(jīn)年一季度末，已经基本清(qīng)仓了(le)新能(néng)源，梭哈AI板块。

　　除了(le)海富通股票混合外，其(qí)他三只不动声色的意思是什么解释，不动声色的意思是什么(最佳答案)产品也基(jī)本重(zhòng)仓了(le)AI板(bǎn)块(kuài)。

　　吕(lǚ)越超在一季报称(chēng)，在一季度(dù)的(de)操作中，本(běn)基(jī)金总(zǒng)体把握住了(le)市场的节(jié)奏变化和(hé)结构转换(huàn)，降低了新能(néng) 源板块的(de)配置权重，较(jiào)好地把握了 TMT 板块的投资机会，组合调整取得(dé)了明显的超(chāo)额收益。不动声色的意思是什么解释，不动声色的意思是什么(最佳答案)

　　另外，他称(chēng)，中国特色估值体系所代(dài)表的传统实体(tǐ)行业(yè)正在被市场一部分“聪明钱”定价，后续可(kě)能成(chéng)为市(shì)场最(zuì)有持(chí)续性(xìng)的一条结构主线。

　　数(shù)据(jù)显示，海富通(tōng)股票混合今年以来涨了14％，其他三只产品今年(nián)以来均取(qǔ)得(dé)正收益。

　　至于Ai板块后市怎么(me)走？

　　中信证(zhèng)券(quàn)认为，AI主(zhǔ)题板(bǎn)块在短期高度依赖交(jiāo)易，阶段性失去靠配(pèi)置(zhì)获取超额回(huí)报的特(tè)征(zhēng)。TMT板块(kuài)成交占全市(shì)场(chǎng)比重超40％的天(tiān)数已累计(jì)达到22天，上一次出现持(chí)续成交占比超过40％的板块是2021年7月底的电力(lì)设备及新能(néng)源，持续约28个(gè)交易日，在(zài)此(cǐ)期间新能源ETF累计收益率仅有(yǒu)2.5％，期间最高累计回报率为(wèi)+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特征，尽管热闹，不动声色的意思是什么解释，不动声色的意思是什么(最佳答案)但不(bù)赚(zhuàn)钱(qián)。过去两周，科创芯片ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒ETF分别出(chū)现(xiàn)过6次、6次(cì)和5次单(dān)日涨(zhǎng)幅超过2％的行(xíng)情，最(zuì)大(dà)单日涨幅(fú)分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间(jiān)跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其他AI相关主题ETF在内，平(píng)均跌幅达到-4.5％。两周时间(jiān)TMT板块(kuài)累计成(chéng)交了(le)5.41万亿元，但(dàn)总市值反而(ér)减少了6717亿元，较4月第(dì)一周降低约5.4％，是典(diǎn)型的减(jiǎn)量博(bó)弈(yì)。

　　而招商(shāng)证券认为，TMT大年通常分为(wèi)“春季躁动(dòng)”“获利回吐”“盛(shèng)夏攻势”“获利了结”四波行情，春季躁动后往往会有一波明显的调(diào)整，时间在1-2个月，幅度(dù)在20％左(zuǒ)右。面对这种调(diào)整，逢低(dī)加仓是(shì)最(zuì)佳策略，因为往往(wǎng)后续盛夏攻势大概率(lǜ)创(chuàng)新高。如果今(jīn)年(nián)在(zài)业(yè)绩披露期结束后，随着AI+/数字经济(jì)/自(zì)主可控等大产业(yè)趋势以政府(fǔ)支(zhī)持力度进(jìn)一步(bù)加大、资本开支增加、订单(dān)增加和产品(pǐn)销量业绩的改善(shàn)逐(zhú)渐被(bèi)市场所确(què)定，则TMT将会重回上行趋势(shì)，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为(wèi)，AI等(děng)板(bǎn)块或阶段性(xìng)见顶(dǐng)，指数上半(bàn)年阶(jiē)段性顶部亦或基本形成本轮调整标志着AI等高位板块或阶段(duàn)性(xìng)见顶，指数上半年(nián)阶段性顶部(bù)亦或(huò)基本形(xíng)成。本(běn)次大幅调整主要还是因为(wèi)在AI相关(guān)板(bǎn)块市场情绪处于极值的(de)情(qíng)况下，叠(dié)加(jiā)上述基(jī)本面风(fēng)险因素逐步发酵，市(shì)场内生调(diào)整需求(qiú)出现集中(zhōng)释放。就资本市场而(ér)言，或代表本轮AI+难以复制(zhì)2013-2015年互联(lián)网+模式。

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